|
|
|
|
| |
113. Управление проектом на примере развлекательно-торгового центра "Европейский"
ПРИЛОЖЕНИЯ
Бухгалтерский баланс
за 2005 год
|
|
Коды
|
|
Форма № 1 по ОКУД
|
0710001
|
|
Дата (год, месяц, число)
|
|
|
|
|
Организация _______________________________________________________ по ОКПО
|
|
|
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
|
|
|
Вид деятельности _________________________________________________по ОКВЭД
|
|
|
Организационно-правовая форма / форма собственности ___________________________
|
|
|
|
Закрытое акционерное общество
|
___________________________________________________________по ОКОПФ / ОКФС
|
|
|
|
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ
|
|
|
_________________________________________________
|
Местонахождение (адрес)
|
|
|
____________________________________________________________________________
|
|
|
Дата утверждения
|
|
|
Дата отправки (принятия)
|
|
|
Актив
|
Код показа-теля
|
На начало отчетного года
|
На конец отчетного периода
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
|
|
|
|
|
Нематериальные активы
|
110
|
|
|
|
Основные средства
|
120
|
11417
|
12900
|
|
Незавершенное строительство
|
130
|
|
|
|
Доходные вложения в материальные ценности
|
135
|
|
|
|
Долгосрочные финансовые вложения
|
140
|
|
|
|
Отложенные налоговые активы
|
145
|
|
|
|
Прочие внеоборотные активы
|
150
|
|
|
|
ИТОГО по разделу I
|
190
|
11417
|
12900
|
|
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
|
|
|
|
|
Запасы
в том числе:
|
210
|
730
|
674
|
|
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
|
211
|
699
|
667
|
|
животные на выращивании и откорме
|
212
|
|
|
|
затраты в незавершенном производстве
|
213
|
|
|
|
готовая продукция и товары для перепродажи
|
214
|
|
|
|
товары отгруженные
|
215
|
|
|
|
расходы будущих периодов
|
216
|
31
|
7
|
|
прочие запасы и затраты
|
217
|
|
|
|
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
|
220
|
41
|
28
|
|
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
|
230
|
|
|
|
в том числе покупатели и заказчики
|
231
|
|
|
|
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
|
240
|
2237
|
2370
|
|
в том числе: покупатели и заказчики
|
241
|
1941
|
1727
|
|
Краткосрочные финансовые вложения (56, 58, 82)
|
250
|
|
|
|
Денежные средства
|
260
|
193
|
105
|
|
Прочие оборотные активы
|
270
|
|
|
|
ИТОГО по разделу II
|
290
|
3201
|
3177
|
|
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)
|
300
|
14618
|
16076
|
Приложение 2
Отчет о прибылях и убытках
за 2005 г.
|
|
Коды
|
|
Форма № 2 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
Организация ______________________________________________________________по ОКПО
|
0710002
|
|
|
|
|
|
|
|
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид деятельности _________________________________________________________по ОКВЭД
|
|
|
|
|
|
Организационно-правовая форма / форма собственности ________________________________
|
|
|
|
Закрытое акционерное общество
|
________________________________________________________________по ОКОПФ / ОКФС
|
|
Единица измерения: тыс. руб. / по ОКЕИ
|
|
|
Показатель
|
За отчетный
период
|
За аналогичный период
предыдущего года
|
|
наименование
|
код
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
Доходы и расходы по обычным видам деятельности
|
|
|
|
|
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
|
010
|
49 678
|
35 911
|
|
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
|
020
|
19 839
|
14 854
|
|
Валовая прибыль
|
029
|
29 839
|
21 056
|
|
Коммерческие расходы
|
030
|
-
|
-
|
|
Управленческие расходы
|
040
|
-
|
-
|
|
Прибыль (убыток) от продаж
|
050
|
29 839
|
21056
|
|
Прочие доходы и расходы
|
|
|
|
|
Проценты к получению
|
060
|
2
|
1
|
|
Проценты к уплате
|
070
|
|
|
|
Доходы от участия в других организациях
|
080
|
|
|
|
Прочие операционные доходы
|
090
|
386
|
3
|
|
Прочие операционные расходы
|
100
|
545
|
490
|
|
Внереализационные доходы
|
120
|
187
|
122
|
|
Внереализационные расходы
|
130
|
1 771
|
1 349
|
|
Прибыль (убыток) до налогообложения
|
140
|
28 099
|
19 343
|
|
Отложенные налоговые активы
|
141
|
|
|
|
Отложенные налоговые обязательства
|
142
|
|
|
|
Текущий налог на прибыль
|
150
|
6 744
|
4 642
|
|
Чистая прибыль прибыль (убыток) отчетного периода
|
190
|
21 355
|
14 701
|
|
Справочно.
|
|
|
|
|
Постоянные налоговые обязательства (активы)
|
200
|
|
|
|
Базовая прибыль (убыток) на акцию
|
|
|
|
|
Разводненная прибыль (убыток) на акцию
|
|
|
|
Форма 0710002 с. 2
Расшифровка отдельных прибылей и убытков
|
Показатель
|
За отчетный период
|
За аналогичный период предыдущего года
|
|
наименование
|
код
|
прибыль
|
убыток
|
прибыль
|
убыток
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
Штрафы пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании
|
|
|
|
|
|
|
Прибыль (убыток) прошлых лет
|
|
|
|
|
|
|
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств
|
|
|
|
|
|
|
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте
|
|
|
|
|
|
|
Отчисления в оценочные резервы
|
|
х
|
|
х
|
|
|
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель __________ _____________________ Главный бухгалтер ________ __________________
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)
«____» _________________ ________г.
Форма 0710001 с. 2
|
Пассив
|
Код показа-теля
|
На начало отчетного
года
|
На конец отчетного
периода
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
|
|
|
|
|
Уставный капитал
|
410
|
25
|
25
|
|
Собственные акции, выкупленные у акционеров
|
411
|
|
|
|
Добавочный капитал
|
420
|
|
|
|
Резервный капитал
в том числе:
|
430
|
|
|
|
резервы, образованные в соответствии с законодательством
|
431
|
|
|
|
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
|
432
|
|
|
|
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток )
|
470
|
12383
|
13514
|
|
ИТОГО по разделу III
|
490
|
12408
|
13539
|
|
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
|
|
|
|
|
Займы и кредиты
|
510
|
|
|
|
Отложенные налоговые обязательства
|
515
|
|
|
|
Прочие долгосрочные обязательства
|
520
|
|
|
|
ИТОГО по разделу IV
|
590
|
|
|
|
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
|
|
|
|
|
Займы и кредиты
|
610
|
|
|
|
Кредиторская задолженность
в том числе:
|
620
|
1 125
|
1 379
|
|
поставщики и подрядчики
|
621
|
208
|
164
|
|
задолженность перед персоналом организации
|
622
|
271
|
427
|
|
задолженность перед государственными внебюджетными фондами
|
623
|
122
|
252
|
|
задолженность по налогам и сборам
|
624
|
91
|
135
|
|
прочие кредиторы
|
625
|
108
|
183
|
|
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов
|
630
|
|
|
|
Доходы будущих периодов
|
640
|
1085
|
1158
|
|
Резервы предстоящих расходов
|
650
|
|
|
|
Прочие краткосрочные обязательства
|
660
|
|
|
|
ИТОГО по разделу V
|
690
|
2210
|
2537
|
|
БАЛАНС
|
700
|
14 618
|
16 076
|
|
Справка о наличии ценностей,
учитываемых на забалансовых счетах
|
|
|
|
|
Арендованные основные средства
|
910
|
|
|
|
в том числе по лизингу
|
911
|
|
|
|
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение
|
920
|
|
|
|
Товары, принятые на комиссию
|
930
|
|
|
|
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов
|
940
|
204
|
204
|
|
Обеспечение обязательств и платежей полученные
|
950
|
|
|
|
Обеспечение обязательств и платежей выданные
|
960
|
|
|
|
Износ жилищного фонда
|
970
|
|
|
|
Износ объектов внешнего благоустройства и других
аналогичных объектов
|
980
|
|
|
|
Нематериальные активы, полученные в пользование
|
990
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель ___________ __________________________ Главный бухгалтер _________ ______________________
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)
«___» _________________ ________г.
Приложение 3
Бухгалтерский баланс
за 2004 год
|
|
Коды
|
|
Форма № 1 по ОКУД
|
0710001
|
|
Дата (год, месяц, число)
|
|
|
|
|
Организация _______________________________________________________ по ОКПО
|
|
|
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
|
|
|
Вид деятельности _________________________________________________по ОКВЭД
|
|
|
Организационно-правовая форма / форма собственности ___________________________
|
|
|
|
Закрытое акционерное общество
|
___________________________________________________________по ОКОПФ / ОКФС
|
|
|
|
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ
|
|
|
_________________________________________________
|
Местонахождение (адрес)
|
|
|
____________________________________________________________________________
|
|
|
Дата утверждения
|
|
|
Дата отправки (принятия)
|
|
|
Актив
|
Код показа-теля
|
На начало отчетного года
|
На конец отчетного периода
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
|
|
|
|
|
Нематериальные активы
|
110
|
|
|
|
Основные средства
|
120
|
23
|
11417
|
|
Незавершенное строительство
|
130
|
|
|
|
Доходные вложения в материальные ценности
|
135
|
|
|
|
Долгосрочные финансовые вложения
|
140
|
|
|
|
Отложенные налоговые активы
|
145
|
|
|
|
Прочие внеоборотные активы
|
150
|
|
|
|
ИТОГО по разделу I
|
190
|
23
|
11417
|
|
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
|
|
|
|
|
Запасы
в том числе:
|
210
|
408
|
730
|
|
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
|
211
|
402
|
699
|
|
животные на выращивании и откорме
|
212
|
|
|
|
затраты в незавершенном производстве
|
213
|
|
|
|
готовая продукция и товары для перепродажи
|
214
|
2
|
|
|
товары отгруженные
|
215
|
|
|
|
расходы будущих периодов
|
216
|
4
|
31
|
|
прочие запасы и затраты
|
217
|
|
|
|
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
|
220
|
|
41
|
|
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
|
230
|
|
|
|
в том числе покупатели и заказчики
|
231
|
|
|
|
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
|
240
|
11
|
2237
|
|
в том числе: покупатели и заказчики
|
241
|
85
|
1941
|
|
Краткосрочные финансовые вложения (56, 58, 82)
|
250
|
|
|
|
Денежные средства
|
260
|
29
|
193
|
|
Прочие оборотные активы
|
270
|
|
|
|
ИТОГО по разделу II
|
290
|
522
|
3201
|
|
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)
|
300
|
545
|
14618
|
Приложение 4
Отчет о прибылях и убытках
за 2004 г.
|
|
Коды
|
|
Форма № 2 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
Организация ______________________________________________________________по ОКПО
|
0710002
|
|
|
|
|
|
|
|
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид деятельности _________________________________________________________по ОКВЭД
|
|
|
|
|
|
Организационно-правовая форма / форма собственности ________________________________
|
|
|
|
Закрытое акционерное общество
|
________________________________________________________________по ОКОПФ / ОКФС
|
|
Единица измерения: тыс. руб. / по ОКЕИ
|
|
|
Показатель
|
За отчетный
период
|
За аналогичный период
предыдущего года
|
|
наименование
|
код
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
Доходы и расходы по обычным видам деятельности
|
|
|
|
|
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
|
010
|
35 911
|
4306
|
|
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
|
020
|
14 854
|
4003
|
|
Валовая прибыль
|
029
|
21 056
|
303
|
|
Коммерческие расходы
|
030
|
-
|
4
|
|
Управленческие расходы
|
040
|
-
|
|
|
Прибыль (убыток) от продаж
|
050
|
21056
|
299
|
|
Прочие доходы и расходы
|
|
|
|
|
Проценты к получению
|
060
|
1
|
|
|
Проценты к уплате
|
070
|
|
|
|
Доходы от участия в других организациях
|
080
|
|
|
|
Прочие операционные доходы
|
090
|
1
|
|
|
Прочие операционные расходы
|
100
|
3
|
11
|
|
Внереализационные доходы
|
120
|
122
|
1
|
|
Внереализационные расходы
|
130
|
1 349
|
6
|
|
Прибыль (убыток) до налогообложения
|
140
|
19 343
|
283
|
|
Чрезвычайные расходы
|
141
|
|
68
|
|
Отложенные налоговые обязательства
|
142
|
|
|
|
Текущий налог на прибыль
|
150
|
4 642
|
98
|
|
Чистая прибыль прибыль (убыток) отчетного периода
|
190
|
19 300
|
117
|
|
Справочно.
|
|
|
|
|
Постоянные налоговые обязательства (активы)
|
200
|
|
|
|
Базовая прибыль (убыток) на акцию
|
|
|
|
|
Разводненная прибыль (убыток) на акцию
|
|
|
|
Форма 0710002 с. 2
Расшифровка отдельных прибылей и убытков
|
Показатель
|
За отчетный период
|
За аналогичный период предыдущего года
|
|
наименование
|
код
|
прибыль
|
убыток
|
прибыль
|
убыток
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
Штрафы пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании
|
|
|
|
|
|
|
Прибыль (убыток) прошлых лет
|
|
|
|
|
|
|
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств
|
|
|
|
|
|
|
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте
|
|
|
|
|
|
|
Отчисления в оценочные резервы
|
|
х
|
|
х
|
|
|
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель __________ _____________________ Главный бухгалтер ________ __________________
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)
«____» _________________ ________г.
Форма 0710001 с. 2
|
Пассив
|
Код показа-теля
|
На начало отчетного
года
|
На конец отчетного
периода
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
|
|
|
|
|
Уставный капитал
|
410
|
25
|
25
|
|
Собственные акции, выкупленные у акционеров
|
411
|
|
|
|
Добавочный капитал
|
420
|
|
|
|
Резервный капитал
в том числе:
|
430
|
|
|
|
резервы, образованные в соответствии с законодательством
|
431
|
|
|
|
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
|
432
|
|
|
|
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток )
|
470
|
144
|
12383
|
|
ИТОГО по разделу III
|
490
|
169
|
12408
|
|
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
|
|
|
|
|
Займы и кредиты
|
510
|
|
|
|
Отложенные налоговые обязательства
|
515
|
|
|
|
Прочие долгосрочные обязательства
|
520
|
|
|
|
ИТОГО по разделу IV
|
590
|
|
|
|
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
|
|
|
|
|
Займы и кредиты
|
610
|
18
|
|
|
Кредиторская задолженность
в том числе:
|
620
|
358
|
1 125
|
|
поставщики и подрядчики
|
621
|
50
|
208
|
|
задолженность перед персоналом организации
|
622
|
77
|
271
|
|
задолженность перед государственными внебюджетными фондами
|
623
|
38
|
122
|
|
задолженность по налогам и сборам
|
624
|
148
|
91
|
|
прочие кредиторы
|
625
|
45
|
108
|
|
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов
|
630
|
|
|
|
Доходы будущих периодов
|
640
|
|
1085
|
|
Резервы предстоящих расходов
|
650
|
|
|
|
Прочие краткосрочные обязательства
|
660
|
|
|
|
ИТОГО по разделу V
|
690
|
376
|
2210
|
|
БАЛАНС
|
700
|
545
|
14 618
|
|
Справка о наличии ценностей,
учитываемых на забалансовых счетах
|
|
|
|
|
Арендованные основные средства
|
910
|
|
|
|
в том числе по лизингу
|
911
|
|
|
|
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение
|
920
|
|
|
|
Товары, принятые на комиссию
|
930
|
|
|
|
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов
|
940
|
204
|
204
|
|
Обеспечение обязательств и платежей полученные
|
950
|
|
|
|
Обеспечение обязательств и платежей выданные
|
960
|
|
|
|
Износ жилищного фонда
|
970
|
|
|
|
Износ объектов внешнего благоустройства и других
аналогичных объектов
|
980
|
|
|
|
Нематериальные активы, полученные в пользование
|
990
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель ___________ __________________________ Главный бухгалтер _________ ______________________
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)
«___» _________________ ________г.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
