|
|
|
|
| |
116. Управление денежными активами предприятия на примере ООО "ШАНС"
СОДЕРЖАНИЕ
ПРИЛОЖЕНИе 5
Приложение 5
СПРАВКА бухгалтерии ООО «ШАНС»
о динамике движении денежных средств, выручки, дебиторской и кредиторской задолженности за период 2 квартал 2005 г. – 2 квартал 2006 г.
|
Показатели
|
2 кв 2005
|
3 кв 2005
|
4 кв 2005
|
1 кв 2006
|
2 кв 2006
|
|
Остаток денежных средств (отчет о движении денежных средств, ф. № 4)
|
5883,8
|
6978,4
|
7984,1
|
9154,7
|
14687,6
|
|
Выручка от продажи (отчет о прибылях и убытках, ф. № 2)
|
6423,1
|
6213,4
|
6473,1
|
6974,2
|
6521,3
|
|
Дебиторская задолженность (баланс, ф. № 1)
|
4431,3
|
4621,8
|
5430
|
5437
|
5620
|
|
Кредиторская задолженность (баланс, ф. № 1)
|
1532,2
|
1629,1
|
1211,3
|
983,8
|
732,5
|
Гл. бухгалтер ООО «Шанс» О.В.Борисова
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
